道亨软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,177,986.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,153,898.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,939,708.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,271,592.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,824,927.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,282,542.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,717,428.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,597,307.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,422,206.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,150,613.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,760,790.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,760,790.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,447,883.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,447,883.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,312,906.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,284,212.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,264,212.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,264,212.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,101,919.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,238,042.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,136,122.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,649,690.17 | |
| 资产减值准备(元) | 379,683.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,132,645.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,132,645.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,295,598.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,271.83 | |
| 财务费用(元) | 277,034.82 | |
| 投资损失(元) | -2,760,790.18 | |
| 递延所得税(元) | -394,438.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -394,438.54 | |
| 存货的减少(元) | -12,388,693.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,120,164.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,094,847.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,136,122.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,238,042.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,101,919.39 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道亨软件_2022年年报资产负债表 | 道亨软件_2022年年报利润表 |