道亨软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,454,718.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 906,371.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,641,105.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,002,195.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,622,232.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,105,658.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,075,756.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,010,483.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,814,130.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,811,935.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,725.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 875,725.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,029,610.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,610.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,884.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,965,819.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,238,042.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,272,222.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,794,495.69 | |
| 资产减值准备(元) | 109,303.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,166,024.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,166,024.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 616,557.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,890.66 | |
| 财务费用(元) | 292,752.45 | |
| 投资损失(元) | -875,725.56 | |
| 递延所得税(元) | -120,900.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,900.29 | |
| 存货的减少(元) | -10,545,821.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,681,532.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,706,679.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,833,191.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,238,042.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,404,850.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道亨软件_2022年中报资产负债表 | 道亨软件_2022年中报利润表 |