杰特新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,640,324.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,405,379.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,742.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,316,446.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,764,805.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,258,102.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,557,215.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,006,832.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,586,955.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,729,490.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,059,071.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,059,071.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,059,071.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,500,967.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,500,967.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 917,289.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,757,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,654,439.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,846,527.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,108.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 568,054.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,327,922.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,895,976.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,753,062.51 | |
| 资产减值准备(元) | 832,179.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,710,358.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,710,358.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,749.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,637.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,153.61 | |
| 财务费用(元) | 863,552.46 | |
| 递延所得税(元) | 57,127.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,781.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,653.64 | |
| 存货的减少(元) | 8,017,162.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,626,280.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -563,335.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,895,976.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,327,922.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 568,054.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰特新材_2024年中报资产负债表 | 杰特新材_2024年中报利润表 |