杰特新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,852,373.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,667.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 951,642.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,248,683.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,773,751.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,513,389.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,378,691.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,881,624.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,547,457.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,701,225.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,006,427.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,006,427.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,006,427.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,664.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,575.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,239.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,499,760.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -468.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,805,910.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,327,922.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,522,011.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,602,602.86 | |
| 资产减值准备(元) | 168,432.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,838,373.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,838,373.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,196.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,318.78 | |
| 财务费用(元) | 465,242.92 | |
| 递延所得税(元) | -112,838.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,011.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,826.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,130,827.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,142,184.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,498,025.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,522,011.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,327,922.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,805,910.26 | |
| 公告日期 | 2024-05-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰特新材_2024年一季报资产负债表 | 杰特新材_2024年一季报利润表 |