杰特新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,127,082.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,678,960.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,803,000.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,609,042.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,632,021.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,943,291.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,948,011.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,911,903.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,435,227.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,173,815.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,726,636.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,726,636.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,726,636.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,324,927.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 727,658.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,072,585.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,512,585.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,511.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,208,104.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,119,817.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,327,922.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,434,455.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,498,448.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,228,173.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,228,173.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,212.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,207.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,393.15 | |
| 财务费用(元) | 2,114,923.77 | |
| 递延所得税(元) | -275,555.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -244,940.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,614.58 | |
| 存货的减少(元) | -8,047,497.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 488,465.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,466,780.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,208,104.45 | |
| 公告日期 | 2024-02-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杰特新材_2023年年报资产负债表 | 杰特新材_2023年年报利润表 |