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杰特新材_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,291,075.00       
 收到的税费返还(元) 874,685.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,151,340.18       
 经营活动现金流入小计(元) 37,317,100.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,977,096.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,511,673.62       
 支付的各项税费(元) 3,268,463.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 989,159.70       
 经营活动现金流出小计(元) 38,746,393.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,429,293.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,556,758.49       
 投资活动现金流出小计(元) 2,556,758.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,556,758.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 676,284.79       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 28,575.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,704,859.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 295,140.21       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -72,684.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,763,595.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,119,817.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,356,222.32       
补充资料:       
 净利润(元) 6,859,461.69       
 资产减值准备(元) 253,371.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,496,372.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,496,372.56       
 无形资产摊销(元) 101,553.00       
 长期待摊费用摊销(元) 38,538.07       
 财务费用(元) 766,556.98       
 递延所得税(元) -536,815.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -517,680.95       
 递延所得税负债增加(元) -19,134.11       
 存货的减少(元) -1,244,596.84       
 经营性应收项目的减少(元) -15,274,585.85       
 经营性应付项目的增加(元) 3,596,463.21       
 现金的期末余额(元) 14,356,222.32       
 减:现金的期初余额(元) 18,119,817.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,763,595.48       
公告日期 2024-05-28       
审计意见(境内)       
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