杰特新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,291,075.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 874,685.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,151,340.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,317,100.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,977,096.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,511,673.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,268,463.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 989,159.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,746,393.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,429,293.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,556,758.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,556,758.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,758.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 676,284.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,575.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,704,859.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,140.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,684.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,763,595.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,119,817.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,356,222.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,859,461.69 | |
| 资产减值准备(元) | 253,371.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,496,372.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,496,372.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,553.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,538.07 | |
| 财务费用(元) | 766,556.98 | |
| 递延所得税(元) | -536,815.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -517,680.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,134.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,244,596.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,274,585.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,596,463.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,356,222.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,119,817.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,763,595.48 | |
| 公告日期 | 2024-05-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰特新材_2023年一季报资产负债表 | 杰特新材_2023年一季报利润表 |