杰特新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,177,550.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,905,930.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,645,469.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,728,950.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,672,920.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,223,398.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,490,401.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,391,455.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,778,176.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,950,774.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,578,029.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,578,029.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,550,029.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,356,989.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,798.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,424,788.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,788.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,720.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,231,677.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,040,973.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,272,651.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杰特新材_2022年三季报资产负债表 | 杰特新材_2022年三季报利润表 |