知鱼智联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,283,873.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,409.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,655,885.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,058,168.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,258,974.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,307,246.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,727,025.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,404,761.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,698,009.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,639,840.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,716.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,193,416.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,205,133.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,103.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,355,103.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,149,970.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,415,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,336,862.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 939,735.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,276,597.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,138,402.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,956.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,648,452.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,259,939.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,611,487.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,318,357.11 | |
| 资产减值准备(元) | 116,677.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,777,781.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,777,781.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,108.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,494.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96.49 | |
| 财务费用(元) | -659,569.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,785,381.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,602,970.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,411.85 | |
| 存货的减少(元) | 2,786,864.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,754,891.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,256,070.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,611,487.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,259,939.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,648,452.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 知鱼智联_2023年年报资产负债表 | 知鱼智联_2023年年报利润表 |