知鱼智联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,677,065.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,420,480.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,097,546.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,803,128.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,321,948.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,894,817.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,336,625.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,356,520.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,741,026.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,260.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,049,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,047,260.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,336,862.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,749.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,975,611.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,224,388.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,229.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,916,925.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,259,939.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,176,864.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,095,792.62 | |
| 资产减值准备(元) | -73,954.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,359,753.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,359,753.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,009.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,462.88 | |
| 财务费用(元) | 46,448.36 | |
| 递延所得税(元) | -698,853.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,051,953.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 353,099.82 | |
| 存货的减少(元) | 17,107,181.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,206,287.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,012,829.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,176,864.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,259,939.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,916,925.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 知鱼智联_2023年中报资产负债表 | 知鱼智联_2023年中报利润表 |