知鱼智联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,166,425.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 688,872.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,855,298.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,749,039.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,160,247.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,143,794.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,582,115.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,635,196.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,779,898.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,862.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,256.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,359,119.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,840,880.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -594.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,060,387.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,259,939.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,320,326.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,910,782.50 | |
| 资产减值准备(元) | -72,877.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,636,887.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,636,887.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,731.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,462.88 | |
| 财务费用(元) | 24,237.64 | |
| 递延所得税(元) | -373,476.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -784,062.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 410,586.02 | |
| 存货的减少(元) | 9,847,149.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -448,297.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,289,202.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,320,326.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,259,939.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,060,387.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 知鱼智联_2023年一季报资产负债表 | 知鱼智联_2023年一季报利润表 |