斯贝科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,477,552.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,729,811.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,506,276.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,713,641.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,679,829.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,988,527.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,840,885.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,290,050.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,799,292.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,085,651.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,216,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,259,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,633,755.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,633,755.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,374,605.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 761,306,153.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,306,153.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,198,203.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,214,030.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,862,233.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,443,920.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,951,772.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,968,109.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,671,481.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,703,372.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,574,073.31 | |
| 资产减值准备(元) | 6,198,857.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,928,676.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,928,676.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,407,255.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,534,956.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -385,679.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,438.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -393,275.23 | |
| 财务费用(元) | 11,212,455.46 | |
| 投资损失(元) | -44,738.19 | |
| 递延所得税(元) | -8,430,117.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,371,333.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,058,783.81 | |
| 存货的减少(元) | -37,176,142.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,644,435.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,569,340.85 | |
| 其他(元) | 1,480,830.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,703,372.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,671,481.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,968,109.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯贝科技_2024年中报资产负债表 | 斯贝科技_2024年中报利润表 |