斯贝科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,098,459.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,064,079.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,175,847.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,338,387.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,532,434.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,222,180.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,307,162.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,209,672.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,271,449.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,933,062.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,580.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,342.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,922.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,377,367.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,262,909.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,640,277.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,339,354.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,244,072,339.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,244,072,339.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 861,809,943.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,620,416.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,668,463.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,098,822.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,973,516.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,476,188.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,177,288.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,494,193.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,671,481.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,034,619.61 | |
| 资产减值准备(元) | 10,412,611.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,170,939.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,170,939.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,715,666.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,291,832.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 186,512.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,535.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,257.19 | |
| 财务费用(元) | 15,410,080.98 | |
| 投资损失(元) | 1,277,308.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,876,084.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,933.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,882,018.90 | |
| 存货的减少(元) | 21,179,527.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,341,877.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,461,131.06 | |
| 其他(元) | 3,758,372.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,671,481.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,494,193.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,177,288.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯贝科技_2023年年报资产负债表 | 斯贝科技_2023年年报利润表 |