斯贝科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,176,352.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,971,630.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,377,327.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,525,310.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,506,762.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,199,666.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,508,308.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,230,165.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,444,902.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,080,407.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,580.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 597,580.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,055,920.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 859,796.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,915,717.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,318,137.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 664,157,664.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 664,157,664.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,887,465.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,594,673.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,874,208.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,356,347.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,801,317.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -508,856.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,054,731.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,494,193.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,548,924.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,155,810.24 | |
| 资产减值准备(元) | 6,440,527.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,032,128.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,032,128.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 541,851.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,046,895.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,398.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,604.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,472,804.53 | |
| 财务费用(元) | 4,423,364.49 | |
| 投资损失(元) | 613,350.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,236,920.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -930,680.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,306,240.23 | |
| 存货的减少(元) | 36,523,275.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,433,215.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,555,608.71 | |
| 其他(元) | 5,700,305.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,548,924.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,494,193.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,054,731.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯贝科技_2023年中报资产负债表 | 斯贝科技_2023年中报利润表 |