斯贝科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,938,672.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,325,412.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,024,481.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,093,288,566.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,949,655.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,584,281.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,204,360.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,987,865.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,726,163.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,562,403.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 493,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 924,293.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,307.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,551,980.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,560,004.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,563,684.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,011,703.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,052,195,763.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,775,763.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 844,870,818.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,709,821.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,802,451.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 867,383,091.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,392,671.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,370,909.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,685,718.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,179,911.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,494,193.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,055,232.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,032,092.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,228,545.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,228,545.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,315,207.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,843,500.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 222,431.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,172,528.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -718,780.49 | |
| 财务费用(元) | 3,532,699.12 | |
| 投资损失(元) | -596,660.42 | |
| 递延所得税(元) | 2,991,433.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,034.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,167,468.35 | |
| 存货的减少(元) | -76,646,914.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,779,795.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,340,841.01 | |
| 其他(元) | 11,239,891.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,494,193.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,179,911.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,685,718.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯贝科技_2022年年报资产负债表 | 斯贝科技_2022年年报利润表 |