斯贝科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,419,715.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,817,861.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,465,280.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,702,857.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,114,330.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,529,256.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,425,526.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,163,903.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,233,016.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,469,840.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 493,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 837,068.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,027.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,361,475.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,107,915.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,111,595.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,750,119.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 833,539,409.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 835,619,409.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,473,269.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,369,260.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,314,631.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,157,161.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,462,247.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,949,482.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,131,450.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,179,911.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,311,362.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯贝科技_2022年三季报资产负债表 | 斯贝科技_2022年三季报利润表 |