斯贝科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,468,294.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,937,270.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,781,605.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,187,170.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,774,712.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,203,444.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,095,143.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,163,783.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,237,083.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,049,913.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 493,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,246.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,027.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 844,653.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,571,016.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,574,696.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,730,042.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 507,777,646.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,857,646.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,863,503.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,064,308.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,424,948.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,352,759.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,504,887.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,457,831.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,182,762.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,179,911.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,362,674.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,320,694.72 | |
| 资产减值准备(元) | 5,109,149.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,812,634.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,812,634.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,124,383.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,520,187.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,940.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 626,177.14 | |
| 财务费用(元) | 2,194,553.24 | |
| 投资损失(元) | -493,380.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,192,386.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -766,372.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,426,014.16 | |
| 存货的减少(元) | -40,607,744.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,193,937.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,817,947.91 | |
| 其他(元) | 5,668,161.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,362,674.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,179,911.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,182,762.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯贝科技_2022年中报资产负债表 | 斯贝科技_2022年中报利润表 |