金苑种业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,220,870.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,643,210.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,864,081.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,652,463.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,420,198.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,437,648.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,298,927.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,809,238.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,945,157.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,634,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,656,315.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 643,291,115.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,157,674.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 611,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,597,674.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,693,440.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,416,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,916,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,167,716.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,014,121.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,846,405.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,433,137.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,351,504.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,351,504.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,151,161.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,551.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,349,289.84 | |
| 财务费用(元) | 332,421.29 | |
| 投资损失(元) | -23,461,168.53 | |
| 存货的减少(元) | -48,645,599.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,559,390.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,013,160.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,846,405.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,014,121.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,167,716.49 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金苑种业_2022年三季报资产负债表 | 金苑种业_2022年三季报利润表 |