金苑种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,950,914.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,376.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,030,130.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,043,420.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,679,861.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,110,358.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,213,396.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,172,380.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,175,997.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,953,377.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,132,576.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 408,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,272,161.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,412,161.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,592,727.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 328,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,532,727.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,879,434.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,268,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,014,857.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,014,121.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,028,979.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,476,212.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,908,730.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,908,730.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 770,727.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,164.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,558,790.34 | |
| 财务费用(元) | 299,009.42 | |
| 投资损失(元) | -21,279,447.61 | |
| 存货的减少(元) | -27,652,012.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,299,419.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,297,116.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,028,979.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,014,121.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,014,857.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金苑种业_2022年中报资产负债表 | 金苑种业_2022年中报利润表 |