华科泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,916,783.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,783.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,863,659.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,832,226.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,509,742.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,829,452.38 | |
| 支付的各项税费(元) | -226,306.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,624,575.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,737,464.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,094,762.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,136.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,020,136.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,494,967.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,494,967.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,474,830.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,163.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,163.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -772,163.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,844.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 850,612.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,953,483.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,804,095.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,405,172.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,169,454.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,169,454.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,176.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,412.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,011.19 | |
| 财务费用(元) | 103,535.50 | |
| 投资损失(元) | -24,096.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,370,252.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,131,132.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -239,119.36 | |
| 存货的减少(元) | -4,980,882.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,074.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,071,897.37 | |
| 债务转为资本(元) | 42,478,436.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,804,095.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,953,483.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 850,612.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华科泰_2024年中报资产负债表 | 华科泰_2024年中报利润表 |