华科泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,326,019.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,278.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,491,991.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,176,288.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,402,433.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,551,798.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,793,269.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,373,273.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,120,775.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,944,486.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,258.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,527.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,372,786.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,245,485.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,445,485.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,072,699.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,104,476.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,104,476.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,209.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 674,850.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 756,059.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,348,416.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,017.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,648,753.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,764,409.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,115,656.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,176,850.58 | |
| 资产减值准备(元) | -7,884.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,875,827.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,875,827.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,360.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,412.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,693.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185,434.21 | |
| 财务费用(元) | 214,032.42 | |
| 投资损失(元) | -155,258.88 | |
| 递延所得税(元) | -343,324.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -405,619.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,294.69 | |
| 存货的减少(元) | 5,504,248.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,899,011.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,658,772.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,115,656.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,764,409.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,648,753.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华科泰_2023年中报资产负债表 | 华科泰_2023年中报利润表 |