油威力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,656,543.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,158,212.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,814,756.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,199,780.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,113,258.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,471,369.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,105,152.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,889,560.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,803.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,052,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,052,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,087,438.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,087,438.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,034,838.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,381,430.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,931,430.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,248,569.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,927.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,395,863.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,534,790.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,414,555.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,096,365.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,975,353.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,975,353.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,107.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,575,921.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 841.31 | |
| 财务费用(元) | 2,582,649.04 | |
| 投资损失(元) | 835,522.87 | |
| 递延所得税(元) | 198,297.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,297.75 | |
| 存货的减少(元) | 34,445,391.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,772,364.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,876,601.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,534,790.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,395,863.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,927.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 油威力_2023年年报资产负债表 | 油威力_2023年年报利润表 |