油威力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,331,962.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,442.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,728,404.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,814,292.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,569,932.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,826,392.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,837,580.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,048,198.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,319,793.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,526,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,526,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,267,610.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,267,610.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,741,610.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,214,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,214,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,397,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,945,691.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,342,691.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,691.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,190,095.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,585,958.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,395,863.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,398,876.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,735,413.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,882,251.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,882,251.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,492.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,090.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,106.84 | |
| 财务费用(元) | 2,138,582.03 | |
| 投资损失(元) | 283,693.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,281,331.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,281,331.56 | |
| 存货的减少(元) | -60,208,395.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,033,162.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,455,926.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,395,863.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,585,958.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,190,095.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 油威力_2022年年报资产负债表 | 油威力_2022年年报利润表 |