油威力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,072,730.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 799,053.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,871,784.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,058,518.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,729,260.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,580,255.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,064.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,662,098.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,790,313.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,939,888.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,189,070.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,128,958.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,112,958.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,167,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,167,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,659,971.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,659,971.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,492,971.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,396,243.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,585,958.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,189,714.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,035,652.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,517,836.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,367,939.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,367,939.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,803.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,757.26 | |
| 财务费用(元) | 1,036,921.61 | |
| 递延所得税(元) | -198,144.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -198,144.34 | |
| 存货的减少(元) | -37,359,224.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,377,703.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,898,362.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,189,714.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,585,958.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,396,243.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 油威力_2022年中报资产负债表 | 油威力_2022年中报利润表 |