瑞风协同_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,731,731.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,557,531.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,635,262.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,924,525.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,191,244.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,218,109.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,442,573.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,448,238.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,300,165.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,375,640.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,258.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,258.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,258.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,127,698.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,127,698.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,918.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,262,258.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,508,176.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,619,522.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,870.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,135,247.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,381,055.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,245,807.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,078,702.93 | |
| 资产减值准备(元) | 256,067.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 923,670.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 923,670.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,796.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 890,599.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,078.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,442.43 | |
| 财务费用(元) | 663,527.41 | |
| 投资损失(元) | -2,179,018.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,250,041.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,429,775.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 179,734.38 | |
| 存货的减少(元) | -5,622,521.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,787,650.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,000,503.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,245,807.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,381,055.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,135,247.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞风协同_2024年中报资产负债表 | 瑞风协同_2024年中报利润表 |