瑞风协同_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,073,583.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,437,291.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,254,357.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,765,232.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,972,526.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,797,947.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,668,132.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,643,266.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,081,872.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,316,639.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,824.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,824.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,424.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,183,558.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,183,558.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,760,393.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,760,393.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,576,835.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 759,111.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,272,788.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,294,528.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,021,739.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,690,441.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 778,149.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 778,149.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,261.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,717.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,681.20 | |
| 财务费用(元) | -511,543.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,775,249.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,728,681.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,567.29 | |
| 存货的减少(元) | -25,048,405.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,824,437.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,532,901.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,021,739.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,294,528.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,272,788.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞风协同_2022年中报资产负债表 | 瑞风协同_2022年中报利润表 |