帕科医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,449,883.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,205,034.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,645,637.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,300,556.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,466,368.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,395,510.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,926,491.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,933,370.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,721,740.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,421,183.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 651,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 651,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,333.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,882,825.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,390,491.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,758,302.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,554,847.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,554,847.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,204.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,939.87 | |
| 财务费用(元) | 149,233.00 | |
| 投资损失(元) | -8,093.77 | |
| 递延所得税(元) | -8,321.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,321.20 | |
| 存货的减少(元) | -11,927,223.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,603,880.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,427,498.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,863,758.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,171,618.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,692,140.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕科医疗_2023年中报资产负债表 | 帕科医疗_2023年中报利润表 |