帕科医疗_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,064,149.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,970.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,656,918.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,085,038.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,105,717.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,679,333.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,999,063.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,518,783.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,302,897.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,782,140.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,068,662.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,872.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,761.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,338,296.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,407,654.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,307,654.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -969,358.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,362.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,282,087.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,584,450.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,084,450.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,191.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,692,140.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,171,618.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,863,758.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,588,213.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,554,847.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,554,847.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,716.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,086.91 | |
| 财务费用(元) | 349,387.82 | |
| 投资损失(元) | -90,872.72 | |
| 递延所得税(元) | -8,321.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,321.20 | |
| 存货的减少(元) | -11,927,223.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,603,880.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,427,498.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,863,758.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,171,618.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,692,140.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 帕科医疗_2022年年报资产负债表 | 帕科医疗_2022年年报利润表 |