太湖远大 (873743.OC)

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太湖远大_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,358,541,047.29       
 收到的税费返还(元) 5,596,008.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,396,985.94       
 经营活动现金流入小计(元) 1,389,534,042.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,456,935,195.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,512,567.38       
 支付的各项税费(元) 18,067,109.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,668,716.80       
 经营活动现金流出小计(元) 1,555,183,589.18       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 100.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -165,649,500.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,353.98       
 投资活动现金流入小计(元) 3,353.98       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 52,508,863.40       
 投资活动现金流出小计(元) 52,508,863.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,505,509.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 23,716,800.00       
 取得借款收到的现金(元) 396,803,188.70       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 213,538,888.79       
 筹资活动现金流入小计(元) 634,058,877.49       
 偿还债务支付的现金(元) 349,737,475.40       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,811,050.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,341,345.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 359,889,870.98       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 274,169,006.51       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 259,893.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 56,273,843.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 138,967,217.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 195,241,060.70       
补充资料:       
 净利润(元) 77,457,000.00       
 资产减值准备(元) 194,300.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,514,700.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,514,700.00       
 无形资产摊销(元) 769,900.00       
 长期待摊费用摊销(元) 7,200.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -43,400.00       
 固定资产报废损失(元) 90,600.00       
 财务费用(元) 8,208,900.00       
 递延所得税(元) -526,600.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -526,600.00       
 存货的减少(元) -22,021,600.00       
 经营性应收项目的减少(元) -184,672,900.00       
 经营性应付项目的增加(元) -56,794,400.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 56,273,843.06       
公告日期 2024-02-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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