太湖远大 (873743.OC)

+ 收藏

太湖远大_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 523,983,624.50       
 收到的税费返还(元) 4,564,222.83       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,381,915.05       
 经营活动现金流入小计(元) 538,929,762.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 674,402,015.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,420,212.33       
 支付的各项税费(元) 10,873,560.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,103,758.59       
 经营活动现金流出小计(元) 727,799,547.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -188,869,800.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,353.98       
 投资活动现金流入小计(元) 3,353.98       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,832,911.54       
 投资活动现金流出小计(元) 19,832,911.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,829,557.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 23,716,800.00       
 取得借款收到的现金(元) 172,201,226.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 66,668,522.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 262,586,548.56       
 偿还债务支付的现金(元) 140,803,558.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,810,071.97       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,641,345.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 145,254,975.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 117,331,573.15       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -214,484.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -91,582,253.51       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 138,967,217.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 47,384,964.13       
补充资料:       
 净利润(元) 37,842,700.00       
 资产减值准备(元) 1,052,900.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,717,200.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,717,200.00       
 无形资产摊销(元) 356,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 7,200.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -43,400.00       
 财务费用(元) 4,108,800.00       
 递延所得税(元) -755,700.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -755,700.00       
 存货的减少(元) -32,355,200.00       
 经营性应收项目的减少(元) -202,043,400.00       
 经营性应付项目的增加(元) -3,631,100.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -91,582,253.51       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 太湖远大_2023年中报资产负债表 太湖远大_2023年中报利润表

前瞻产业研究院