太湖远大_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,956,151.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,110,322.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,733,212.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,799,686.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,544,042.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,359,958.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,431,272.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,522,761.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 958,858,035.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,798,025.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,058,349.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,241.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,044.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,570,285.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,770,737.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,770,737.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,799,547.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,355,060.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,306,984.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,662,044.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,923,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,006,365.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,591,822.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,521,287.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,140,756.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 994,984.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,123,060.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,743,610.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,620,549.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,906,516.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,443,060.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,443,060.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,350.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,832.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,476.70 | |
| 财务费用(元) | 5,829,841.55 | |
| 投资损失(元) | -20,845.03 | |
| 递延所得税(元) | -347,250.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -342,091.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,159.41 | |
| 存货的减少(元) | -33,989,774.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -316,913,320.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,784,689.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,620,549.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,743,610.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,123,060.77 | |
| 公告日期 | 2022-12-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖远大_2022年三季报资产负债表 | 太湖远大_2022年三季报利润表 |