网进科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,861,598.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,809.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,893,038.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,802,447.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,596,010.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,034,433.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,298,471.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,634,907.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,563,822.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,761,375.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 539,996.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,996.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,110,596.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,407,116.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,517,712.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,977,715.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,443,455.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,443,455.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,287,285.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,676,014.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 401,515.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,364,814.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,078,640.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,660,451.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,328,506.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,668,055.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,550,647.69 | |
| 资产减值准备(元) | 826,937.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 766,866.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 766,866.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,059.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,729.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,788.26 | |
| 财务费用(元) | 1,379,807.37 | |
| 投资损失(元) | 126,383.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,004,884.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -994,546.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,010,337.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,135,993.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,355,787.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,386,960.20 | |
| 其他(元) | 212,212.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,668,055.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,328,506.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,660,451.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 网进科技_2024年中报资产负债表 | 网进科技_2024年中报利润表 |