网进科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,075,640.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,309,361.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,385,003.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,254,363.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,294,584.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,104,288.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,692,314.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,345,551.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,960,547.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 631,790.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,790.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,764.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,764.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 199,025.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,287,285.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,287,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,287,285.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,976,712.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,242,084.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,506,082.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,218,797.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,980,319.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,308,826.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,328,506.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,727,839.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,900,274.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,497,956.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,497,956.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,765.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,171.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,512.35 | |
| 财务费用(元) | 3,276,249.94 | |
| 投资损失(元) | 317,269.86 | |
| 递延所得税(元) | -6,186,351.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,823,962.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,010,313.22 | |
| 存货的减少(元) | 179,233,128.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,429,064.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -288,398,815.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,328,506.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,308,826.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,980,319.52 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 网进科技_2023年年报资产负债表 | 网进科技_2023年年报利润表 |