网进科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,967,800.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 2.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,527,063.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,494,866.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,249,197.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,520,156.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,510,165.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,441,952.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,721,472.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,226,605.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 536,289.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 536,289.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,028.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,028.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,261.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,954,902.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,912.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,646,815.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,646,815.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,613,159.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,308,826.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,695,667.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,236,383.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,511,039.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 783,712.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 783,712.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,705.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,902.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,512.35 | |
| 财务费用(元) | 2,466,484.65 | |
| 投资损失(元) | 423,071.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,173,203.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,730,718.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -442,485.23 | |
| 存货的减少(元) | 76,524,907.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,750,275.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -225,290,817.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,695,667.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,308,826.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,613,159.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 网进科技_2023年中报资产负债表 | 网进科技_2023年中报利润表 |