网进科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,289,399.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,942,621.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,232,021.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,766,126.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,124,482.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,307,519.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,591,942.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,790,070.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,558,049.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 317,437.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,437.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,293,017.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,293,017.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,579.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 196,346.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 196,346.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,196,346.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,788,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,868,444.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,926.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,046,881.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,149,464.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,384,164.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,415,155.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,030,991.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,400,718.52 | |
| 资产减值准备(元) | -184,196.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 637,572.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 637,572.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,528.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,681.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,804.50 | |
| 财务费用(元) | -1,668,610.69 | |
| 投资损失(元) | -84,950.70 | |
| 递延所得税(元) | 3,020,311.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,913,705.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 106,605.36 | |
| 存货的减少(元) | -72,640,429.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,724,611.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,880,937.23 | |
| 其他(元) | 37,057.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,030,991.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,415,155.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,384,164.43 | |
| 公告日期 | 2022-09-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 网进科技_2022年中报资产负债表 | 网进科技_2022年中报利润表 |