豪钢重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,277,280.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,226,070.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,288,263.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,791,614.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,250,101.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,680,739.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,645,583.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,275,755.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,852,179.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,060,565.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,909,356.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,029,356.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,913,196.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,913,196.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,883,840.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,760,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,188,000.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,848,000.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,709,238.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 808,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,317,238.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,469,238.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,655.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,441,299.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,437,511.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,996,212.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,841,717.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,306,009.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,012,603.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,012,603.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 638,614.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -400,684.42 | |
| 财务费用(元) | 1,643,052.91 | |
| 投资损失(元) | -954,074.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,470,450.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,136,610.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -333,840.32 | |
| 存货的减少(元) | -11,518,932.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,351,356.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,797,967.66 | |
| 其他(元) | -49,725.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,996,212.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,437,511.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,441,299.43 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪钢重工_2023年三季报资产负债表 | 豪钢重工_2023年三季报利润表 |