豪钢重工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,948,486.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 861,190.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,809,677.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,101,198.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,147,943.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,217,056.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,470,212.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,936,410.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,873,266.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,088,658.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,088,658.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,088,658.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,740,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,740,583.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,703.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,427,703.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,312,880.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,514.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,002.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,894.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,897.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,950,403.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,909,571.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,440,790.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,440,790.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,976.56 | |
| 财务费用(元) | 475,552.71 | |
| 投资损失(元) | -1,177,544.77 | |
| 递延所得税(元) | -145,884.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,616.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,501.63 | |
| 存货的减少(元) | 3,270,122.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,165,692.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,778,608.13 | |
| 其他(元) | 341,648.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,897.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,894.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,002.90 | |
| 公告日期 | 2024-06-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪钢重工_2024年一季报资产负债表 | 豪钢重工_2024年一季报利润表 |