豪钢重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,982,771.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,226,070.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,790,238.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,999,080.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,438,634.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,343,720.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,884,401.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,623,022.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,289,778.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,290,697.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,909,356.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,229,356.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,863,420.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,863,420.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,634,064.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,760,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,530,058.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,190,058.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,068,612.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,808,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,676,612.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,486,554.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,699.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,371,617.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,437,511.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,894.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,774,425.98 | |
| 资产减值准备(元) | 4,462,002.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,853,547.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,853,547.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 851,486.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -400,684.42 | |
| 财务费用(元) | 2,039,222.57 | |
| 投资损失(元) | -426,141.17 | |
| 递延所得税(元) | 145,317.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,528,066.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,673,384.42 | |
| 存货的减少(元) | -25,928,847.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,220,596.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,584,779.75 | |
| 其他(元) | 216,746.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,894.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,437,511.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,371,617.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪钢重工_2023年年报资产负债表 | 豪钢重工_2023年年报利润表 |