豪钢重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,983,566.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,716,340.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,699,906.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,103,490.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,437,451.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,788,975.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,435,878.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,765,796.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,065,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,909,356.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,939,356.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,816,570.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,816,570.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,877,214.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,760,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,188,000.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,848,000.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,185,279.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,693,279.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,845,278.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,298.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,805,681.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,437,511.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,631,829.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,110,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,579,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,785,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,785,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -382,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,134,400.00 | |
| 投资损失(元) | 1,899,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,043,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -820,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -20,969,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,827,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,450,800.00 | |
| 其他(元) | -746,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,805,681.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪钢重工_2023年中报资产负债表 | 豪钢重工_2023年中报利润表 |