大连华阳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,058,911.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 407,030.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,072,355.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,538,297.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,782,137.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,370,611.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,781,075.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,416,751.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,350,575.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,812,277.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,033.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,033.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,459,969.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,459,969.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,401,936.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,258.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,129,258.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,998,518.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,201.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,554,719.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,574,539.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,462.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -485,212.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,698,368.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,213,155.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连华阳_2024年中报资产负债表 | 大连华阳_2024年中报利润表 |