大连华阳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,577,068.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,436,487.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,461,720.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,475,276.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,911,042.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,778,775.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,460,164.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,810,249.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,960,233.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,484,956.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 466,371.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,371.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,035,263.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,185,263.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,718,892.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,998,518.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,598,518.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,666,948.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,925.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,212,874.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,614,355.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,829.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,808,375.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,506,744.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,698,368.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,384,260.89 | |
| 资产减值准备(元) | 4,727,711.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,560,340.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,560,340.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,561,345.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,622.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 435.10 | |
| 财务费用(元) | 431,776.44 | |
| 投资损失(元) | -466,371.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,501,735.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,501,735.75 | |
| 存货的减少(元) | -14,601,811.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,892,583.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,320,021.53 | |
| 其他(元) | -2,796,177.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,698,368.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,506,744.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,808,375.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连华阳_2023年年报资产负债表 | 大连华阳_2023年年报利润表 |