大连华阳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,460,463.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 315,338.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,696,269.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,472,072.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,547,477.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,619,337.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,382,236.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,764,641.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,313,693.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,841,620.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,609.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,609.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,811,829.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,961,829.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,653,219.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,998,518.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,998,518.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,388,663.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,705,330.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,706,811.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,304.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,001,347.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,109,244.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,107,896.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连华阳_2023年中报资产负债表 | 大连华阳_2023年中报利润表 |