大连华阳_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,887,300.80 | |
收到的税费返还(元) | 21,715,747.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,030,677.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 172,633,725.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,450,101.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,290,789.21 | |
支付的各项税费(元) | 16,322,200.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,392,498.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 119,455,590.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,178,135.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,930,912.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,140,383.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,724.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,325,020.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,293,288.88 | |
投资支付的现金(元) | 23,929,203.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,222,491.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,897,471.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,090,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,661.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,899,925.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 66,061,587.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,061,587.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,353.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,738,569.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,245,314.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,506,744.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -10,874,981.65 | |
资产减值准备(元) | 7,470,417.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,967,351.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,967,351.24 | |
无形资产摊销(元) | 1,562,799.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 167,955.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -222,278.43 | |
固定资产报废损失(元) | 213,475.95 | |
财务费用(元) | -41,791.40 | |
投资损失(元) | -1,158,405.06 | |
递延所得税(元) | -4,099,823.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,099,823.56 | |
存货的减少(元) | -3,860,697.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 103,489,992.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -56,510,574.09 | |
其他(元) | -2,890,361.27 | |
现金的期末余额(元) | 39,506,744.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,245,314.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,738,569.90 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 大连华阳_2022年年报资产负债表 | 大连华阳_2022年年报利润表 |