大鹏工业_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,546,069.66 | |
收到的税费返还(元) | 4,989,879.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,623,873.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 242,159,822.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,923,739.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,384,566.72 | |
支付的各项税费(元) | 25,239,138.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,866,747.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 198,414,191.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,745,630.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,542.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 269,219.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 354,762.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,540,838.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 421,691.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,962,530.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,607,767.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,464,986.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,964,986.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,673,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,147,867.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,995,555.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 67,817,223.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,852,236.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -503,308.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,217,681.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,542,652.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,324,970.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 48,470,336.83 | |
资产减值准备(元) | 663,266.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,668,604.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,668,604.75 | |
无形资产摊销(元) | 470,112.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,364.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,406.52 | |
固定资产报废损失(元) | 4,518.24 | |
财务费用(元) | 2,422,027.21 | |
投资损失(元) | 433,021.30 | |
递延所得税(元) | 249,958.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 249,958.10 | |
存货的减少(元) | 61,253,458.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,536,520.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -77,223,739.99 | |
现金的期末余额(元) | 28,324,970.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,542,652.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,217,681.46 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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