大鹏工业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,569,657.29 | |
收到的税费返还(元) | 3,996,787.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,882,381.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 187,448,826.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,169,868.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,644,348.96 | |
支付的各项税费(元) | 24,618,979.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,953,671.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 153,386,867.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,061,958.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 269,219.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 322,719.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,124,661.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 472,491.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,597,152.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,274,432.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,360,756.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,860,756.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 42,811,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,884,558.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 53,696,458.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,835,701.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,090,659.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,861,164.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,542,652.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,403,816.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,214,448.15 | |
资产减值准备(元) | -139,293.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,470,264.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,470,264.22 | |
无形资产摊销(元) | 358,013.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,773.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,542.18 | |
财务费用(元) | 2,783,495.06 | |
投资损失(元) | -414,107.03 | |
递延所得税(元) | -28,286.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -28,286.53 | |
存货的减少(元) | 33,999,655.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,088,403.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -64,327,164.30 | |
现金的期末余额(元) | 32,403,816.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,542,652.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,861,164.71 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大鹏工业_2023年三季报资产负债表 | 大鹏工业_2023年三季报利润表 |