大鹏工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,576,772.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,459,536.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,840,720.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,877,029.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,362,863.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,208,253.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,028,826.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,674,738.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,274,681.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,039,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,397,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,553.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,734.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,050,287.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,524,013.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,133,210.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,657,224.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,606,936.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,447,732.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,962,322.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,910,054.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,207,348.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,241,797.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,949,145.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,960,909.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,797,814.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,841,494.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,384,147.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,542,652.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,887,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,262,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 496,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,900.00 | |
| 财务费用(元) | 1,372,300.00 | |
| 投资损失(元) | -90,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,625,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,625,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,201,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,383,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,801,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,841,494.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大鹏工业_2022年年报资产负债表 | 大鹏工业_2022年年报利润表 |