大鹏工业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,217,039.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,459,983.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,803,266.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,480,290.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,796,852.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,954,712.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,314,155.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,959,696.34 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,025,415.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,545,125.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,757.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,557.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,610,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,610,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,604,592.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,986,742.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,936,742.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,572,388.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,659.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,879,048.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,057,694.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,603,039.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,695,063.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,384,147.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,689,084.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,032,943.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,100,335.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 673,354.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 673,354.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,778.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,698.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,501.44 | |
| 财务费用(元) | 306,659.47 | |
| 投资损失(元) | -3,553.23 | |
| 递延所得税(元) | -711,967.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -711,967.69 | |
| 存货的减少(元) | -32,675,180.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,226,263.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,140,658.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,689,084.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,384,147.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,695,063.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大鹏工业_2022年中报资产负债表 | 大鹏工业_2022年中报利润表 |