伟邦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,920,966.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,112,265.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 583,908.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,617,140.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,803,530.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,818,208.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,496,277.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,873,867.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,991,883.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,625,256.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,016.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,121,016.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,398,291.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,398,291.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,277,274.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,001,082.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,401,082.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,401,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,392,042.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,311,741.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,105,083.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,704,000.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,558.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,358,577.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,876,284.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,517,707.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,749,077.88 | |
| 资产减值准备(元) | 442,519.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,735,122.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,735,122.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 496,646.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,854.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,071.91 | |
| 财务费用(元) | -395,187.06 | |
| 投资损失(元) | -3,016.35 | |
| 递延所得税(元) | -118,054.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,494.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,560.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,866,977.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,652,600.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,329,869.31 | |
| 其他(元) | 1,190,484.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,517,707.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,876,284.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,358,577.71 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟邦科技_2023年三季报资产负债表 | 伟邦科技_2023年三季报利润表 |