源耀生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,866,176.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,007.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,243.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,311,427.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,843,875.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,224,332.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,214,534.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,650,381.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,933,124.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,378,303.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,129,470.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,552.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,322,023.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,962,415.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,900,219.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,862,635.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,459,388.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,608.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,168,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,497,283.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,997,283.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,393.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,802.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,821,023.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,882,825.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,064,639.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,504,074.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,504,074.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,502.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,984.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,790,997.22 | |
| 财务费用(元) | 371,716.55 | |
| 投资损失(元) | -5,151,597.90 | |
| 递延所得税(元) | -6,031,009.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,479,954.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,551,055.29 | |
| 存货的减少(元) | 9,320,924.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,898,622.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,558,734.72 | |
| 其他(元) | 2,051,044.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,882,825.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,300,793.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -417,967.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源耀生物_2024年中报资产负债表 | 源耀生物_2024年中报利润表 |