源耀生物_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,562,517.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,167.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,727,517.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,476,202.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,864,002.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,699,547.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,194,942.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,739,361.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,497,853.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,978,348.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,303,173.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,303,173.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,165,066.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,286,345.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,451,412.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,148,238.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,315.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,299,872.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,300,188.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,399,811.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,635.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,223,285.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,325,303.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,548,589.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,688,070.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,872,425.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,872,425.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 444,862.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119,683.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 517,030.00 | |
| 财务费用(元) | 1,395,569.77 | |
| 投资损失(元) | 3,199,877.10 | |
| 递延所得税(元) | 822,668.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 951,926.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,257.50 | |
| 存货的减少(元) | -3,748,123.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,906,765.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,216,214.98 | |
| 其他(元) | 5,233,702.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,548,589.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,325,303.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,223,285.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 源耀生物_2022年年报资产负债表 | 源耀生物_2022年年报利润表 |