源耀生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,477,251.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,830.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,198,170.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,961,252.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,800,825.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,429,839.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,828,482.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,799,849.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,858,995.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,897,743.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,442,832.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,792.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,637,625.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,202,460.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 689,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,891,630.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,254,004.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 549,835.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,349,835.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,149,835.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,907.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,333,491.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,325,303.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,991,812.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,891,465.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,888,881.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,888,881.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,443.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 543,030.00 | |
| 财务费用(元) | 624,879.13 | |
| 投资损失(元) | -420,991.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,934,731.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,805,473.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,257.50 | |
| 存货的减少(元) | -39,354.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,954,696.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,093,505.17 | |
| 其他(元) | 2,400,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,991,812.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,325,303.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,333,491.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 源耀生物_2022年中报资产负债表 | 源耀生物_2022年中报利润表 |